加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 要文强,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0498 |
3.90 |
| 2026-04-02 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0400 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0392 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0223 |
1.77 |
| 2026-03-27 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0307 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0643 |
5.26 |
| 2026-03-24 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0467 |
3.97 |
| 2026-03-23 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0655 |
-5.28 |
| 2026-03-20 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0211 |
1.73 |
| 2026-03-19 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0295 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0424 |
3.51 |
| 2026-03-17 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0629 |
-4.96 |
| 2026-03-16 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0163 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0214 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0725 |
6.01 |
| 2026-03-09 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0327 |
-2.64 |