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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄,刘盈杏
- 成立日期：
- 2026-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-13 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |