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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2025-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0215 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0324 |
3.52 |
| 2026-03-31 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0188 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0171 |
1.86 |
| 2026-03-26 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0157 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0169 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0222 |
2.48 |
| 2026-03-23 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0447 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0089 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0213 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0222 |
2.34 |
| 2026-03-17 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0251 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0106 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0154 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0276 |
2.86 |
| 2026-03-09 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0089 |
-0.91 |