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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0068 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0231 |
-2.66 |
| 2026-04-01 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0199 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0133 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0054 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0086 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0172 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0165 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0162 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0476 |
-5.34 |
| 2026-03-20 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0268 |
-2.92 |
| 2026-03-19 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0195 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0153 |
1.66 |
| 2026-03-17 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0246 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0123 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0103 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0083 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0115 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0018 |
0.19 |