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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0095 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0114 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0304 |
3.33 |
| 2026-03-31 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0028 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0171 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0227 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0293 |
3.36 |
| 2026-03-23 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0399 |
-4.37 |
| 2026-03-20 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0094 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0375 |
-3.91 |
| 2026-03-18 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0043 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0171 |
-1.74 |
| 2026-03-13 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0122 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0340 |
-3.31 |
| 2026-03-11 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0332 |
3.31 |
| 2026-03-09 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0305 |
-2.95 |