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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵肖萌
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0070 |
0.74 |
| 2026-04-02 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0236 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0394 |
4.26 |
| 2026-03-31 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0258 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0232 |
2.50 |
| 2026-03-26 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0159 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0205 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0305 |
3.41 |
| 2026-03-23 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0503 |
-5.33 |
| 2026-03-20 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0116 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0217 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0208 |
2.17 |
| 2026-03-17 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0377 |
-3.79 |
| 2026-03-16 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0178 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0092 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0121 |
-1.18 |
| 2026-03-10 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0406 |
4.12 |
| 2026-03-09 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0123 |
-1.23 |