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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0224 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0194 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0263 |
-2.65 |
| 2026-03-30 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0123 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0187 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0339 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0156 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0213 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0234 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0152 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0106 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0141 |
1.41 |
| 2026-03-10 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0294 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0072 |
-0.74 |