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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0189 |
-2.06 |
| 2026-04-02 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0176 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0315 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0259 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0263 |
-2.75 |
| 2026-03-27 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-03-26 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0419 |
-4.17 |
| 2026-03-25 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0159 |
-1.56 |
| 2026-03-20 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0239 |
2.41 |
| 2026-03-19 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0291 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0086 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0117 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0203 |
-1.94 |
| 2026-03-13 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0130 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0282 |
-2.60 |
| 2026-03-11 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0344 |
3.25 |
| 2026-03-09 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0043 |
-0.40 |