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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林景艺,周帅
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0012 |
-0.12 |