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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2025-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0053 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0063 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0168 |
-1.71 |
| 2026-03-20 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0108 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0041 |
-0.41 |