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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0440 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0650 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0160 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0620 |
2.33 |
| 2026-03-27 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0340 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0310 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0340 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.1130 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0540 |
-1.94 |
| 2026-03-19 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0830 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0800 |
2.87 |
| 2026-03-17 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0730 |
-2.55 |
| 2026-03-16 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0180 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0910 |
-3.06 |
| 2026-03-12 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0770 |
-2.52 |
| 2026-03-11 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0680 |
-2.18 |
| 2026-03-10 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0740 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0400 |
-1.30 |