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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩羽辰
- 成立日期：
- 2025-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0126 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0272 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0130 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0124 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0171 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0201 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0190 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0441 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0258 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0105 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0075 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0194 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0090 |
-0.71 |