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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙江伟,邢程
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0124 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0230 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0315 |
-3.31 |
| 2026-03-30 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0116 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0105 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0242 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0216 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0393 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-19 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0248 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0093 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0221 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0078 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0251 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0062 |
-0.64 |