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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程,龙江伟
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0074 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0124 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0231 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0315 |
-3.31 |
| 2026-03-30 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0116 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0105 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0242 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0217 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0393 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-19 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0248 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0093 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0220 |
-2.26 |
| 2026-03-16 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0078 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0252 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0062 |
-0.64 |