加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金溪寒,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0087 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0393 |
-3.59 |
| 2026-03-30 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0389 |
3.68 |
| 2026-03-26 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0191 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0260 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0191 |
-1.85 |
| 2026-03-20 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0174 |
1.71 |
| 2026-03-19 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0339 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0321 |
-2.96 |
| 2026-03-16 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0132 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0348 |
3.27 |
| 2026-03-10 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0190 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0036 |
-0.34 |