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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0231 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0127 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0303 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0273 |
2.62 |
| 2026-03-26 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0130 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0190 |
1.87 |
| 2026-03-19 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0255 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0115 |
-1.09 |
| 2026-03-17 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0240 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0282 |
2.70 |
| 2026-03-10 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0181 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0098 |
0.96 |