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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0082 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0258 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0055 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0106 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0149 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0257 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0327 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0285 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0125 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0095 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0142 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0190 |
-1.81 |