加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0057元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9809 |
0.9866 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
0.9874 |
0.9931 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.9929 |
0.9986 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
0.9852 |
0.9909 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
0.9917 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
0.9918 |
0.9975 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
0.9873 |
0.9930 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
0.9919 |
0.9976 |
0.0084 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.9835 |
0.9892 |
0.0106 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.9730 |
0.9787 |
-0.0164 |
-1.65 |
| 2026-03-20 |
0.9893 |
0.9950 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
0.9944 |
1.0001 |
-0.0092 |
-0.91 |
| 2026-03-18 |
1.0035 |
1.0092 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0019 |
1.0076 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.0062 |
1.0119 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0078 |
1.0135 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.0102 |
1.0159 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0108 |
1.0165 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0080 |
1.0137 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.0021 |
1.0078 |
-0.0039 |
-0.39 |