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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方鑫宸,祁禾
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0120 |
1.15 |
| 2026-04-02 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0247 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0251 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0114 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0196 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0231 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0203 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0267 |
-2.56 |
| 2026-03-20 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0102 |
0.99 |
| 2026-03-19 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0259 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0173 |
1.66 |
| 2026-03-17 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0306 |
-2.85 |
| 2026-03-16 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0215 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0228 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0106 |
-0.97 |