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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0161 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0198 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0081 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0141 |
-1.64 |
| 2026-03-27 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0079 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0249 |
-2.83 |
| 2026-03-25 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0169 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0231 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0238 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0281 |
-3.16 |
| 2026-03-19 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0197 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0251 |
2.83 |
| 2026-03-13 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0213 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0016 |
0.18 |