加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程子晴,吴秋松
- 成立日期：
- 2025-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0197 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0315 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0355 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0262 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0243 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0342 |
2.61 |
| 2026-03-23 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0435 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0523 |
-3.71 |
| 2026-03-18 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0270 |
1.95 |
| 2026-03-17 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0364 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0278 |
-1.91 |
| 2026-03-12 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0254 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0308 |
-2.03 |
| 2026-03-10 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0152 |
-1.00 |