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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0172 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0129 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0202 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2026-03-24 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0246 |
2.92 |
| 2026-03-23 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0331 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0232 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0139 |
1.57 |
| 2026-03-13 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0142 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0079 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0042 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0089 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0154 |
-1.68 |