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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0098 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0109 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0149 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0136 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0148 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0334 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0174 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0068 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0117 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0078 |
-0.78 |