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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0414 |
-3.24 |
| 2026-04-01 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0478 |
3.89 |
| 2026-03-31 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0307 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0332 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0440 |
3.51 |
| 2026-03-24 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0128 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0512 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0652 |
5.30 |
| 2026-03-17 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0527 |
-4.11 |
| 2026-03-16 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0165 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0250 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0189 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0165 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0372 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0013 |
-0.10 |