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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈默,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0330 |
-2.57 |
| 2026-04-01 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0355 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0456 |
-3.53 |
| 2026-03-30 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0193 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0361 |
2.92 |
| 2026-03-26 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0338 |
-2.66 |
| 2026-03-25 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0325 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0453 |
3.79 |
| 2026-03-23 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0469 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.1065 |
-7.87 |
| 2026-03-18 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0390 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0315 |
-2.22 |
| 2026-03-13 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0423 |
-2.90 |
| 2026-03-12 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-03-09 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0228 |
-1.53 |