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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈默,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0330 |
-2.56 |
| 2026-04-01 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0356 |
2.84 |
| 2026-03-31 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0457 |
-3.52 |
| 2026-03-30 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0195 |
1.53 |
| 2026-03-27 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0361 |
2.91 |
| 2026-03-26 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0339 |
-2.66 |
| 2026-03-25 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0327 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0454 |
3.79 |
| 2026-03-23 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0469 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.1068 |
-7.87 |
| 2026-03-18 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0392 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0314 |
-2.21 |
| 2026-03-13 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0424 |
-2.90 |
| 2026-03-12 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-03-09 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0228 |
-1.52 |