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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖彦,李佳闻
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0013 |
-0.10 |