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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 寇斌权
- 成立日期：
- 2025-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0080 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0117 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0154 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0107 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0148 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0324 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0184 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0107 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0130 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0093 |
-0.90 |