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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱熠
- 成立日期：
- 2025-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0118 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0300 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0477 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0311 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.9836 |
1.9836 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0169 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0427 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0413 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.9756 |
1.9756 |
0.0437 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0752 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0288 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0517 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0141 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0207 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0089 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0219 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
2.1072 |
2.1072 |
-0.0264 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
2.1339 |
2.1339 |
0.0319 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0223 |
-1.05 |