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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0064 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0111 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0138 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0088 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0079 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0111 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0134 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0109 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0295 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0046 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0202 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0126 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0089 |
-0.95 |