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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈志伟
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0137 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0156 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0062 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0103 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0154 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0185 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0375 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0217 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0107 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0111 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0143 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0137 |
-1.35 |