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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2025-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0124 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0154 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0105 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0231 |
-2.41 |
| 2026-03-30 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0089 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0122 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0082 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0082 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0256 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0104 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0105 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0080 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0134 |
-1.33 |