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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0102 |
0.88 |
| 2026-04-02 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0390 |
-3.25 |
| 2026-04-01 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0445 |
3.85 |
| 2026-03-31 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0294 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0311 |
-2.55 |
| 2026-03-25 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0410 |
3.48 |
| 2026-03-24 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0119 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0487 |
-4.01 |
| 2026-03-20 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0609 |
5.25 |
| 2026-03-17 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0495 |
-4.09 |
| 2026-03-16 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0155 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0234 |
-1.92 |
| 2026-03-12 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0176 |
-1.43 |
| 2026-03-11 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0153 |
-1.22 |
| 2026-03-10 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0350 |
2.88 |
| 2026-03-09 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0035 |
-0.29 |