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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0092 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0227 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0080 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0063 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0109 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0168 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0185 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0324 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0217 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0062 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0158 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0065 |
-0.65 |