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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张腾,周书
- 成立日期：
- 2025-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0225 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0170 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0186 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.0438 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0321 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0109 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0320 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0329 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
2.0225 |
2.0225 |
-0.0558 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0077 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0452 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0571 |
-2.63 |
| 2026-03-13 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0502 |
-2.26 |
| 2026-03-12 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0255 |
1.16 |
| 2026-03-11 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0174 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
2.1802 |
2.1802 |
-0.0256 |
-1.16 |
| 2026-03-09 |
2.2058 |
2.2058 |
-0.0167 |
-0.75 |