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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0182 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0200 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0082 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0073 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0031 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0136 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0126 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0166 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0491 |
-5.26 |
| 2026-03-20 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0089 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0308 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0064 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0173 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0095 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0105 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0175 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0213 |
-2.11 |