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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙倩倩,李恒
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0086 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0126 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0066 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0127 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0214 |
-2.14 |
| 2026-03-20 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0061 |
-0.60 |