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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰
- 成立日期：
- 2025-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0382 |
3.82 |
| 2026-04-07 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0061 |
0.61 |
| 2026-04-03 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0134 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0194 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0122 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0109 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0118 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0178 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0282 |
2.91 |
| 2026-03-23 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0445 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0113 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0257 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0131 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0040 |
0.38 |