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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0053 |
-0.45 |