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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0215 |
-2.07 |
| 2026-04-01 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0199 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0237 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0110 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0165 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0170 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0158 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0456 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0177 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0167 |
1.56 |
| 2026-03-17 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0252 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-13 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0247 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2026-03-06 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0079 |
0.73 |