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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0223 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0205 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0242 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0109 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0206 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0096 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0380 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0094 |
0.88 |
| 2026-03-19 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0154 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0171 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0216 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0107 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0152 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0259 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0074 |
-0.71 |