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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳,戎逸洲
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0286 |
-2.74 |
| 2026-04-01 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0237 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0200 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0135 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0180 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0168 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0294 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0469 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0178 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0219 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0146 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0245 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0251 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0116 |
-1.06 |