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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2025-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0156 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0187 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0169 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0042 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0098 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0127 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0117 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0236 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0126 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0112 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0154 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0112 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0084 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0134 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0060 |
-0.60 |