加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0187 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0113 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0121 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0077 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0068 |
-0.82 |
| 2026-03-26 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0197 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0073 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0032 |
-0.38 |
| 2026-03-23 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0300 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0073 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0227 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0287 |
3.29 |
| 2026-03-17 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0238 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0078 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0220 |
-2.38 |
| 2026-03-12 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0217 |
-2.29 |
| 2026-03-11 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0352 |
3.82 |
| 2026-03-09 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0173 |
-1.84 |