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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0012 |
-0.12 |