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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0392 |
-3.82 |
| 2026-04-02 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0089 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0119 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0104 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0127 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0178 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0353 |
3.62 |
| 2026-03-23 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0526 |
-5.12 |
| 2026-03-20 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0209 |
-1.99 |
| 2026-03-19 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0184 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0080 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0156 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0095 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0049 |
-0.45 |