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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2025-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.78亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0091 |
-0.90 |
| 2026-03-20 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0009 |
0.09 |