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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2025-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-06 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0016 |
0.16 |