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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0069 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0135 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0118 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0051 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0182 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0085 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0082 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0324 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0145 |
-1.64 |
| 2026-03-19 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0103 |
-1.15 |
| 2026-03-18 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0081 |
0.91 |
| 2026-03-16 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0069 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0066 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0148 |
-1.63 |