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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0116 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0097 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0074 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0128 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0210 |
-2.12 |
| 2026-03-20 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0109 |
1.09 |
| 2026-03-10 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-09 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0103 |
-1.02 |